Likidite, Bilanço ve Nakit Akışı Etkisi

Link Bilgisayar, İmaş Makina, Kıraç Galvaniz ve Turk İlaç imzaladıkları sözleşmelerle gelecek dönem hasılatlarını doğrudan artıracak. Beşiktaş ise futbolcu satışı sayesinde Trabzonspor'dan tek seferlik 8,5 milyon euro taze nakit girişi sağlayacak.

Borçlanma ve Sermaye Piyasalarından Kaynak Temini

Halkbank 350 milyon dolarlık 1 yıl vadeli yurt dışı krediyle alternatif kaynak yarattı. Teknosa 8 milyar TL limitli kira sertifikasıyla piyasadan borçlanacak. Alves Kablo ise %200 bedelli sermaye artırımı yoluyla doğrudan ortaklarından taze nakit girdisi sağlayarak özkaynağını büyütecek.

Portföy Optimizasyonu, Varlık Satışından Nakit Yaratma ve Yeni Yatırım Harcamaları

İş Girişim iştiraki Radore’yi satarak 620 bin dolarlık varlığı likide çevirdi. Sümer Varlık, kazandığı ihale onaylandığı takdirde 286,4 milyon TL'lik alacak portföyünü devralmak için nakit çıkışı yapacak. Tera Finansal ise şirket alımından vazgeçerek olası nakit harcama yükümlülüğünü sonlandırdı.

Kasadan Çıkan Nakit Akışını Durduran Finansal Kararlar

Kendi hisselerini piyasadan toplamak için milyonlarca lira harcayan Hareket Proje (114,1 milyon TL) ve Kalyon Güneş (224,9 milyon TL) geri alım programlarını sonlandırdı. Bu kararlarla şirketler, iç kaynaklarını ve nakit varlıklarını koruma altına almış oldu.

Uzun Vadeli Risk Primi ve Borçlanma Maliyeti Değişimleri

Pegasus'un kredi notu görünümünün Fitch tarafından "Negatif"e çekilmesi, şirketin gelecekte yapacağı uluslararası tahvil ihraçlarında veya borçlanma süreçlerinde faiz/maliyet baskısı yaratabilecek stratejik bir risk unsuru olarak bilançonun pasifini ilgilendiriyor.